Оборотно сальдовая ведомость 1С


Как сформировать оборотно-сальдовую ведомость в 1с?

—>Урок №94. Оборотно-сальдовая ведомость.

В программе ”1С:Бухгалтерия 8” формируются два вида оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ): общая ОСВ (по всем счетам) и ОСВ по конкретному счету. На этом уроке мы узнаем, как формировать каждую из них.

Оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам включает в себя входящее и исходящее сальдо по счетам, а также обороты по ним. Колонки с входящим и исходящим сальдо, по сути, представляют собой бухгалтерский баланс предприятия соответственно на начало и конец отчетного периода.

Чтобы сформировать ОСВ по счетам, нужно выполнить команду главного меню Отчеты | Оборотно-сальдовая ведомость, затем в открывшемся окне указать период формирования отчета и нажать кнопку Сформировать. Пример готового отчета:

Оборотно-сальдовая ведомость

При необходимости можно выполнить более тонкую настройку параметров отчета. Для этого нужно нажать в инструментальной панели кнопку Настройка, а в открывшемся окне указать требуемые параметры формирования отчета.


Полезный совет

Сформировав оборотно-сальдовую ведомость, вы можете быстро получить по любому счету один из следующих отчетов: "ОСВ по счету", "Карточка счета", "Анализ счета", "Обороты счета по месяцам" и "Обороты счета по дням". Для этого нужно в ведомости дважды щелкнуть мышью на соответствующем счете, после чего в открывшемся окне выбрать требуемый вид отчета.
 
Чтобы получить оборотно-сальдовую ведомость по конкретному счету, выполните команду главного меню Отчеты | Оборотносальдовая ведомость по счету. В результате на экране откроется окно:

Окно Оборотно-сальдовая ведомость по счету

В соответствующих полях этого окна нужно указать начальную и конечную даты отчетного периода, счет, по которому формируется отчет, а также организацию (по умолчанию в поле Организация предлагается название организации, которая в справочнике организаций выбрана в качестве основной). Пример сформированного отчета:

ОСВ по счету 62

При желании можно изменить вид отчета и представление в нем данных. Например, на рисунке сальдо на конец месяца по всем контрагентам и договорам показано по дебету (если оно кредитовое, то перед суммой стоит минус, а сама сумма отображается красным шрифтом). Такое представление непривычно и не всегда удобно. Чтобы изменить его, нажмите в инструментальной панели кнопку Настройка, в результате чего откроется окно, изображенное на рис. 13.6.

Настройка представления данных в отчете

Как видно из рисунка, окно состоит из трех вкладок. На вкладке Общие указываются общие параметры отчета (большинство из них присутствует в окне отчета).

На вкладке Детализация можно настроить степень детализации данных в отчете.

На вкладке Отбор можно установить фильтр на включаемые в отчет данные (например, по контрагенту, по договору, по виду продукции и т. д., в зависимости от конкретного отчета).

Примечание
Аналогичным образом (за некоторыми исключениями) осуществляется настройка представления данных и в других отчетах программы.
 
Чтобы итоговое сальдо по контрагентам и договорам в отчете, было разнесено по столбцам Дебет и Кредит, нужно в окне Настройка на вкладке Общие установить флажок Развернутое сальдо. После нажатия в данном окне кнопки ОК, а в окне отчета кнопки Сформировать ведомость примет вид, как показано:

ОСВ по счету 62 с развернутым сальдо

Из этого отчета вы можете быстро перейти к отчету "Карточка счета” с отбором данных по любой позиции ведомости. Для этого достаточно дважды щелкнуть мышью на соответствующей позиции ведомости. Например, если в отчете, изображенном на рис. 13.7, щелкнуть мышью на позиции Основной договор, то на экране отобразится карточка счета в таком виде:

Карточка счета по выбранной позиции

Из карточки счета вы можете быстро перейти в режим просмотра и редактирования документа, на основании которого сформирована каждая проводка отчета. Для этого нужно дважды щелкнуть мышью на соответствующей проводке.

Урок № 95. Карточка счета и карточка субконто

04.12.2013

1С:Бухгалтерия 8 редакция 2.0

Как посмотреть местонахождение материалов переданных в эксплуатацию с помощью Оборотно-Сальдовой Ведомости?

Допустим, у нас есть документ передачи материала в эксплуатацию:

Вроде бы в документе есть вся нужная информация:

Склад – откуда списывается материал, передаваемый в эксплуатацию;

Местонахождение – это подразделение, куда материал передаётся для эксплуатации;

Физическое Лицо – за кем закрепляется материал, переданный в эксплуатацию.

Но если мы посмотрим проводки документа, то увидим:

Наш материал «Инвентарь» ушёл со склада «Основной склад» и счёта 10.09.

Как разобраться в оборотно-сальдовой ведомости

Ушёл на счёт МЦ.04.

А на счёте МЦ.04 у нас есть аналитика по материалу – наш «Инвентарь» и есть аналитика по гражданину, за которым мы закрепили этот материал в эксплуатации. Но второе субконто – наш документ «Передача материалов в эксплуатацию» с первого взгляда не говорит нам о том, куда ушёл эксплуатироваться материал «Инвентарь».

Но мы-то знаем – внутри документа «Передача материалов в эксплуатацию» эта информация есть. Ведь в шапке документа мы указывали – куда пойдёт эксплуатироваться наш материал – он пойдёт в подразделение «Администрация».

Значит, работая с оборотно-сальдовой ведомостью, нам надо добраться до поля «Местонахождение».

Откроем ОСВ для счета МЦ.04:

Информации о местонахождении материала в эксплуатации – нет.

Поэтому перейдём к настройкам отчёта. Точнее к блоку «Группировка»:

Удалим из «Группировок» строку «Партии материалов в эксплуатации».

И добавим новую строку:

При добавлении мы «раскрываем» содержимое группировки «Партии материалов в эксплуатации» и выбираем её реквизит «Местонахождение». Получаем вот такую новую группировку для ОСВ по счёту МЦ.04:

Сделаем строку группировки «Партии материалов в эксплуатации.Местонахождение» первой в блоке «Группировка», с помощью стрелок перемещения строк:

И сформируем ОСВ по счёту МЦ.04 заново:

Мы получили информацию о том, где и какие материалы у нас находятся в эксплуатации и за кем они сейчас закреплены.

Инженер-Центр:

http://ec-1c.ru/

http://инженер-центр.рф/

Возврат к списку

Как в программе 1С 8.3 Бухгалтерия сформировать отчеты: оборотно-сальдовую ведомомость (общую), оборотно-сальдовую ведомость по счету, анализ счета, карточку счета, обороты счета, анализ субконто?

В программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 в основном формируется по оборотам между дебетом и кредитом бухгалтерских счетов.

Рассмотрим наиболее нужные отчеты. На самом деле программа предоставляет богатый выбор отчетов, и гибкую работу с ними. Как правило, ведя свою бухгалтерию, люди используют 5 – 6-ю отчетами. Выделены на рисунке:

В 1С это:

  • оборотно-сальдовая ведомомость (общая)
  • оборотно-сальдовая ведомость по счету
  • анализ счета
  • карточка счета
  • обороты счета
  • анализ субконто

Нужность и важность остальных отчетов зависит от режима налогообложения и от индивидуальных предпочтений. Если вам недостаточно этих отчетов, можно попробовать получить нужную информацию с помощью Универсального отчета 1С.

В этой статье рассматриваются общие принципы работы с отчетами и приведены несколько примеров.

Общие принципы работы с отчетами в 1С 8.3

Отчеты необходимы в первую очередь для анализа и выявления ошибок в бухгалтерском учете.

Наиболее полную и обобщенную картину дает «Оборотно-сальдовая ведомость».

Обычно проще всего начать с формирования этой ведомости, в ней будет сводная информация по всем счетам учета, включая забалансовые.

После формирования «Оборотно-сальдовой ведомости» мы можем получить расшифровку по интересующему нас счету. Для этого нужно дважды кликнуть на интересующую нас сумму оборота за определенный период:

Теперь нам доступны несколько вариантов отчетов по данному счету.

Кроме того, у всех отчетов есть свои настройки. Получить допуск к настройкам можно получить, нажав кнопку «Показать настройки». В открывшемся окне можно настроить, как будет выглядеть отчет. Будут ли счета разворачиваться по субсчетам или надо ли выводить забалансовые счета, и так далее.

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 60 и 62

Настройки понятные и не сложные.

Эти принципы касаются большинства бухгалтерских отчетов.

Приведем несколько примеров работы с отчетами.

Примеры работы с отчетами 1С

Например: «Карточка счета» и «Анализ счета». «Анализ счета» позволяет проанализировать обороты по счету.

Пример анализа счета 60 за год:

Отчет «Карточка счета» дает детализацию вплоть до проводки. Можно поднять первичку и сравнить с детализацией:

Некоторые дополнительные возможности

  • В отчетах реализована функция подсчета выделенных сумм:

  • Также можно отправить отчет по электронной почте, нажав кнопку с конвертиком.

По материалам: programmist1s.ru

Глава 12. Настройка, формирование и вывод на печать ведомостей и отчетов

По сути, весь бухгалтерский учет ведется с целью получения наглядных и достоверных отчетов. В данной главе мы расскажем, как в программе "1С Бухгалтерия 8" ведется работа с отчетами.

Стоит отметить, что процесс формирования многих отчетов строится по одним и тем же правилам. Именно поэтому мы не будем детально рассматривать каждый имеющийся в конфигурации отчет, а продемонстрируем основные принципы работы по формированию отчетности.

Закрытие месяца

О важности такого отчета, как Закрытие месяца, мы ранее уже упоминали. Здесь же расскажем, как осуществляется формирование и проведение этого документа.

Характерной особенностью рассматриваемой конфигурации является то, что целый ряд отчетных форм можно сформировать сразу после создания соответствующих бухгалтерских проводок. К ним, в частности, относятся ведомости и карточки по счетам 50, 51, 60, 62, 76 и др.

Но в программе имеются также отчеты, которые можно сформировать лишь после закрытия месяца – потому что данные для таких отчетов рассчитываются в ходе выполнения этой операции. Это относится к амортизации основных средств и НМА, переоценке валюты, списания расходов будущих периодов, закрытия счетов по учету затрат, и др.

Чтобы закрыть отчетный месяц, нужно сформировать и провести по учету документ, который так и называется – Закрытие месяца. Переход в режим работы с этими документами осуществляется с помощью команды главного меню Операции ▶ Регламентные операции ▶ Закрытие месяца. После выполнения данной команды отображается окно, которое показано на рис.

Оборотно-сальдовая ведомость контрагентов

Рис. 12.1. Список документов Закрытие месяца

Чтобы выполнить закрытие месяца, нажмите в панели инструментов кнопку Добавить или клавишу Insert. Откроется окно, изображенное на рис. 12.2.

Рис. 12.2. Оформление документа Закрытие месяца

Порядок действие предельно прост: нужно с помощью флажков отметить действия и операции, которые должны быть выполнены в процессе закрытия месяца. Например, для автоматической переоценки валютных средств и расчета курсовых разниц установите флажок Переоценка валютных средств, для автоматического начисления амортизации основных средств установите флажок Начисление амортизации ОС, и т. д.

Чтобы закрыть месяц в соответствии с установленными параметрами, нажмите в данном окне кнопку ОК или выполните команду Действия ▶ Провести. Отметим, что этот процесс может занять определенное время.

Чтобы получить печатную форму отчета о закрытии месяца, выберите ее в меню кнопки Печать. Чтобы быстро сформировать сразу все отчеты о выполненных при закрытии месяца операциях, выберите команду Все операции.

Оборотно-сальдовая ведомость

В бухгалтерском учете используется два вида оборотно-сальдовой ведомости (далее – ОСВ): сводная ОСВ (по всем счетам), и ОСВ по конкретному счету.

Сводная ОСВ содержит входящее и исходящее сальдо по счетам, а также обороты по каждому из них. Столбцы с входящим и исходящим сальдо, в сущности, представляют собой бухгалтерский баланс предприятия (с некоторыми оговорками) соответственно на начало и конец отчетного периода.

Чтобы в программе "1С Бухгалтерия 8" получить сводную ОСВ, нужно выполнить команду главного меню Отчеты ▶ Оборотно-сальдовая ведомость. Пример сводной ОСВ изображен на рис. 12.3.

Рис. 12.3. Оборотно-сальдовая ведомость

В полях Период с по указывается соответственно начальная и конечная дата интервала времени, данные которого должны попасть в отчет. В поле Организация из раскрывающегося списка выбирается название организации, по которой формируется ведомость. Учтите, что после каждого изменения параметров настройки отчета для его переформирования нужно нажать кнопку Сформировать, которая находится в инструментальной панели данного окна, или выполнить команду Действия ▶ Сформировать.

При необходимости можно выполнить более тонкую настройку параметров отчета. Для этого нужно нажать в инструментальной панели кнопку Настройка, и в открывшемся окне указать требуемые параметры формирования отчета.

СОВЕТ

Получив сводную ОСВ, можно быстро сформировать по любому счету один из следующих отчетов: ОСВ по счету, Карточка счета, Анализ счета, Обороты счета по месяцам и Обороты счета по дням. Для этого дважды щелкните мышью на соответствующем счете, после чего в открывшемся окне укажите вид отчета.

Для формирования ОСВ по конкретному счету выполните команду главного меню Отчеты ▶ Оборотно-сальдовая ведомость по счету. В результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 12.4.

Рис. 12.4. Настройка ОСВ по счету

В соответствующих полях данного окна нужно указать начальную и конечную даты отчетного периода, счет, по которому формируется отчет, а также организацию (по умолчанию в поле Организация предлагается название организации, которая в справочнике организаций выбрана в качестве основной).

Пример готовой ведомости представлен на рис. 12.5.

Рис. 12.5. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60

Для перехода в режим более тонкой настройки отчета нажмите в инструментальной панели кнопку Настройка.

Формирование Главной книги

Одним из ключевых документов бухгалтерской отчетности является Главная книга. Она включает в себя сведения о корреспонденции каждого счета со всеми другими счетами, а также о сальдо по каждому счету.

Для перехода в режим настройки и формирования Главной книги в конфигурации предназначена команда Отчеты ▶ Главная книга. На экране откроется окно, в котором нужно будет указать отчетный период и название организации. После нажатия кнопки Сформировать на экране отобразится отчет Главная книга (рис. 12.6).

Рис. 12.6. Главная книга

С помощью кнопки Настройка можно перейти в режим настройки представления данных в отчете. Например, вы можете настроить отображение развернутого сальдо по выбранным счетам, разбить Главную книгу на листы, и др.

По каждому счету Главной книги можно посмотреть расшифровку – для этого нужно дважды щелкнуть мышью на соответствующей строке Итого.

Бухгалтерский баланс предприятия и прочие регламентированные отчеты

Возможности программы "1С Бухгалтерия 8" предусматривают формирование всех форм регламентированной отчетности в соответствии с действующим законодательством (Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств, и др.). Причем это касается как бухгалтерской, так и налоговой отчетности.

Порядок настройки и формирования всех форм регламентированной отчетности выглядит примерно одинаково. Поэтому мы не будем подробно рассматривать каждый отчет, а продемонстрируем приемы и методы работы на примере бухгалтерского баланса предприятия.

Для перехода в режим работы с регламентированными отчетами нужно выполнить команду главного меню Отчеты, или в панели функций на вкладке Предприятие щелкнуть на ссылке Регламентированные отчеты. В любом случае на экране откроется окно, которое показано на рис. 12.7.