Перевод собственных средств в 1С как провести

Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) создать банковский счет организации или контрагента, в том числе в иностранной валюте?

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.71.63.

Для учета денежных средств на счетах, открытых в кредитных организациях (в банках), предназначены счета бухгалтерского учета (План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н):

  • 51 «Расчетные счета»;
  • 52 «Валютные счета»;
  • 55 «Специальные счета в банках».

Аналитический учет ведется по каждому банковскому счету.

Для хранения сведений о российских и иностранных банковских счетах всех юридических и физических лиц (в том числе собственных организаций и сторонних контрагентов) в программе предназначен справочник Банковские счета.

Список банковских счетов собственной организации или контрагента определяется теми банковскими счетами, которые подчинены элементу справочника Организации, Контрагенты и Физические лица. Переход к списку банковских счетов осуществляется по ссылке Банковские счета из карточки организации (контрагента или физического лица).

Для каждого контрагента или собственной организации можно выбрать основной банковский счет. Этот счет будет подставляться по умолчанию в платежные документы.

Создание нового банковского счета, в том числе и валютного, выполняется по кнопке Создать. В открывшейся карточке банковского счета следует заполнить основные реквизиты: банк, в котором открыт счет; номер счета; валюту денежных средств, банк-корреспондент для непрямых расчетов, а также иную дополнительную информацию.

Выбор банка, в котором открыт счет

Заполнение банковского счета рекомендуется начинать с поля Банк, поскольку указанный банк влияет на отображение реквизитов в карточке банковского счета и на состав проверок ввода. Для выбора банка достаточно ввести БИК или первые буквы наименования банка. При вводе значения происходит поиск банка в справочнике Банки и подстановка значений в остальные поля. В случае если банк с таким БИК отсутствует, в справочнике банков нужно ввести новый банк.

Информацию о новом российском банке можно заполнить автоматически используя общероссийский классификатор банков. Классификатор банков РФ представляет собой отдельный справочник программы, который содержит подробную информацию обо всех российских банках и который поддерживается в актуальном состоянии. Банки, деятельность которых прекращена, по умолчанию скрыты. Для того чтобы увидеть в списке эти банки, следует выполнить команду Еще — Показывать недействующие банки.

Обновить сведения о банках можно с помощью команды Загрузить классификатор. С помощью переключателя можно выбрать вариант загрузки:

  • С Портала 1С:ИТС;
  • С диска 1С:ИТС — загрузка будет выполняться из поставляемого на диске 1С:ИТС «Общероссийского классификатора банков»);
  • Из файла — потребуется указать путь к файлу на диске. Скачать файл с классификатором банков , при этом для доступа потребуются логин и пароль от ИТС.

Обновление классификатора с сайта 1С можно настроить автоматически по расписанию с помощью регламентного задания Загрузка классификатора банков. Для загрузки классификатора банков с сайта 1С, в программе должна быть подключена интернет-поддержка пользователей.

Чтобы ввести в справочник Банки новую запись о российском банке следует использовать команду Создать – По классификатору.

В открывшейся форме выбора Классификатор банков РФ следует выделить курсором требуемый банк и нажать кнопку Выбрать. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. В справочник Банки автоматически водится новый элемент, где хранится следующая информация:

  • Наименование — наименование банка;
  • SWIFT — код для банков подключенных к международной системе расчетов SWIFT;
  • Страна — Россия;
  • БИК — банковский идентификационный код банка в банковской системе РФ;
  • Корр. счет — корреспондентский счет банка в ЦБ РФ;
  • Группа — регион, в котором находится банк.
  • Город, адрес, телефоны — контактные данные банка.

Чтобы ввести в справочник Банки новую запись об иностранном банке, следует использовать команду Создать – Новый, отказавшись от предложения программы подобрать банк из классификатора.

В карточке иностранного банка хранится следующая информация:

  • Наименование — наименование банка (обязательный реквизит), которое рекомендуется заполнять на английском языке;
  • SWIFT — код для банков, подключенных к международной системе расчетов SWIFT;
  • Страна — страна местонахождения банка. При заполненном поле SWIFT страна заполняется автоматически;
  • Национальный код — код, присвоенный банку в банковской системе страны его регистрации. Это поле доступно только для иностранных банков;
  • Корр. счет — корреспондентский счет банка;
  • Город, адрес, телефоны — контактные данные банка, которые рекомендуется заполнять на английском языке.

Указание номера банковского счета

Если выбран российский банк, то программа позволяет ввести только российский номер счета, состоящий из 20 цифр. При этом будет выполнена проверка по контрольной цифре счета. Если проверка не будет пройдена, то появится сообщение: номер счета или банк введен некорректно. Некорректный номер российского счета сохранить в программе не получится.

Выбор иностранного банка разрешает ввод банковского счета в форматах, предусмотренных для зарубежных банков. Для иностранных банков поддерживается ввод счета в формате IBAN (для банков имеющих SWIFT и находящихся в странах, зарегистрированных в списке IBAN Registry) или в национальном формате.

При вводе счета программа проверяет корректность по следующим параметрам:

  • корректность введенных символов (допускаются буквы латинского алфавита A-Z и цифры);
  • контрольную сумму номера счета (только для счета в формате для IBAN);
  • соответствие страны банка и страны номера счета (только для счета в формате IBAN).

Указание валюты банковского счета

Для российских банковских счетов валюта денежных средств заполняется автоматически на основании ввода корректного номера счета.

Для иностранных банковских счетов требуется указать валюту, выбрав значение из справочника Валюты. Доступ к справочнику Валюты осуществляется по одноименной гиперссылке из раздела Справочники вне зависимости от включенных функциональных опций.

Необходимые для работы валюты можно подобрать из Общероссийского классификатора валют — или добавить в справочник вручную.

В программе предусмотрено регламентное задание Загрузка курсов валют для автоматической загрузки курсов валют с сайта 1С.

Указание дополнительных реквизитов банковского счета

Для российских банковских счетов в карточке банковского счета доступно заполнение банка для расчетов, которые требуются, если расчеты производятся через корреспондентский счет данного банка в другом банке. Банк-корреспондент подставляется в качестве банка-отправителя или банка-получателя в платежных поручениях.

К счету организации могут быть привязаны одна или несколько корпоративных карт сотрудников. Их можно указать непосредственно в карточке банковского счета.

1С:Предприятие 7.7 /
Бухгалтерский учет для Украины /
Проведение бухгалтерских операций

Типовая конфигурация поддерживает работу с несколькими расчетными счетами одной организации. Для этого на счете 311 «Текущие счета в национальной валюте» организован аналитический учет по субконто «Наши денежные счета» (см. раздел «Ведение нескольких банковских счетов на счете 311»).

Операции по расчетному счету отражаются в типовой конфигурации с помощью документа » Банковская выписка «. Он вводится на основании реальной банковской выписки. При формировании документа «Банковская выписка», его дата и выбранный расчетный счет должны соответствовать документу, полученному из банка. Если организация имеет более одного расчетного счета, то документы «Банковская выписка» формируются по каждому из них раздельно, даже если банковские выписки поступили с разных счетов за один день.

Возможна ситуация, когда организация переводит денежные средства с одного своего счета на другой. В этом случае в бухгалтерию поступят две выписки, отражающие одну и ту же сумму, но в одной из них эти средства будут указаны как списанные с расчетного счета, а в другой — как зачисленные на расчетный счет.

Такая ситуация отражается в типовой конфигурации следующим образом:

  1. Формируется документ «Банковская выписка» по тому счету, на который денежные средства поступили (например, р/с №1). Поступление отражается отдельной строкой выписки. В качестве корреспондирующего счета следует указать счет 311 «Текущие счета в национальной валюте», а как объект аналитики — тот счет из справочника «Счета нашей фирмы», с которого средства списаны (например, р/с №2). При проведении документ «Банковская выписка» сформирует по этой строке проводку Дт 311(р/с №1) Кт 311 (р/с №2) на сумму поступивших средств.
  2. Формируется документ «Банковская выписка» по тому счету, с которого денежные средства списаны (р/с №2). Информацию о списание денежных средств с расчетного счета вводить не следует.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для контроля правильности ввода операций по расчетному счету используйте стандартный отчет «Журнал-ордер по субконто». В поле «Счет» укажите счет 311 «Текущие счета в национальной валюте», а в поле «Субконто1» выберите интересующий банковский счет. Получение в этом отчете ежедневных оборотов возможно, если в группе «Детализация» установить значение «По дням».

Рекомендуется ознакомиться с разделами:
Ведение нескольких банковских счетов на счете 311

Нас находят: перевод собственных средств с одного расчетного счета на другой, перевод собственных средств с одного расчетного счета на другой в 1с, перевод собственных средств с одного расчетного счета на другой проводки, как перевести деньги с одного расчетного счета на другой, перевод средств с одного расчетного счета на другой проводки, перевод денежных средств с одного счета на другой проводки, перевод денег с одного расчетного счета на другой назначение платежа, перевод собственных денежных средств проводки, перевод денег с одного расчетного счета на другой проводки, проводки по переводу собственных средств

Как же его настроить?

Для использования дисконтных карт в УНФ необходимо включить функциональность в настройках.

Для этого перейдите в меню Продажи — Еще больше возможностей и установите соответствующие галочки напротив пунктов Скидки и наценки в продажах и Дисконтные карты.

Все данные о зарегистрированных дисконтных картах содержатся в справочнике Дисконтные карты. В программе возможна работа с различными видами карт: магнитными и штриховыми, именными и обезличенными.

Настройки вида дисконтных карт производятся в справочнике Виды дисконтных карт.

Доступ к вышеуказанным справочникам возможен из раздела Продажи по ссылке Дисконтные карты.

Справочник Виды дисконтных карт

Создать новый вид дисконтных карт можно, нажав кнопку Создать, после чего откроется диалоговое окно редактирования нового вида дисконтных карт.

В программе возможно предоставление двух видов скидок по дисконтным картам: накопительные и за разовую покупку.

При использовании накопительной скидки возможно установление границ сумм после накопления которых будут предоставлены определенные скидки.

Если поставить галочку Именная, то создаваемая карта будет привязана к определенному контрагенту.

Если перейдем по ссылке Перейти к настройке скидок, то мы сможем произвести добавление условий по которым будет предоставлена скидка по карте (Автоматические скидки).

Данный справочник используется для описания всех скидок, предоставляемых организацией и правил их взаимодействия.

В качестве таких правил взаимного действия выделяются:

  • сложение — применяется сумма всех скидок из группы;

  • минимум — используется наименьшая скидка;

  • максимум — используется наибольшая скидка;

  • последовательное применение — скидки применяются в порядке их приоритетности;

  • вытеснение — используется скидка, имеющая более высокий приоритет.

Для каждой скидки (наценки) можно указать следующие настройки:

  • способ предоставления: процент или сумма;

  • область предоставления: в документе и в строке;

  • где действует скидка: в оптовой торговле, в розничной торговле или везде;

  • скидка — величина процента или сумма скидки;

  • валюта, в которой предоставляется скидка суммой;

  • условия предоставления, при выполнении которых скидка действует. В качестве условий можно задать разовый объем продаж и комплект покупки;

  • уточнения величины скидки до номенклатуры (группы, с учетом иерархии), номенклатурной группы или ценовой группы;

  • ограничения по получателям скидки: список контрагентов для оптовой торговли и список структурных единиц (складов) для розничной торговли. Если ограничения не заданы, то скидка действует для всех получателей;

  • расписания действия скидки по времени и дням недели. Если расписание не задано, то скидка действует всегда.

Справочник Дисконтные карты

В данном справочнике хранится информация о дисконтных картах покупателей.

Карты можно считывать магнитным сканером или сканером штрихкодов, а также можно вручную ввести штрихкод карты.

Существует два способа создания дисконтной карты:

1. в справочнике Дисконтные карты

2. непосредственно из документов продаж (Акт выполненных работ, Заказ покупателя, Заказ-наряд, Счет на оплату, Расходная накладная, Чек ККМ)

Способ 1: в справочнике Дисконтные карты

Нажать на кнопку Создать, после чего откроется окно создания дисконтной карты.

При вводе информации о дисконтной карте покупателя устанавливается вид дисконтной карты – элемент справочника Виды дисконтных карт.

В зависимости от выбранного вида дисконтных карт пользователь может редактировать те или иные реквизиты.

Если выбран вид дисконтной карты, в котором установлен флаг «Именная карта», то необходимо заполнить поле «Владелец карты», в качестве которого необходимо выбрать контрагента, которому она выдана.

Также в зависимости от типа карты заполняется соответствующее поле — Штрихкод, Магнитный код или поля Штрихкод и Магнитный код.

Когда магнитный код и штрихкод совпадают, то можно воспользоваться кнопками копирования штрихкода в магнитный код и обратно. Кнопки расположены между этими полями.

Поле «Наименование» заполняется автоматически, но может быть изменено вручную.

Дисконтные карты предъявляются покупателем при оплате. В соответствии с предъявленной дисконтной картой покупателю предоставляется скидка. Процент скидки, который будет автоматически предоставляться покупателю при предъявлении дисконтной карты, устанавливается в виде дисконтной карты. Определенный процент скидки может быть назначен для конкретной дисконтной карты или зависеть от вида дисконтной карты.

Способ 2: из документов продаж

Для того, чтобы создать дисконтную карту из документа продаж можно воспользоваться кнопкой .

В открывшейся форме введите код создаваемой карты, затем нажмите Готово. После этого откроется окно выбора вида новой дисконтной карты.

Затем шаги создания новой дисконтной карты аналогичны способу 1.

Использование дисконтных карт

Дисконтные карты используются в таких документах, как Акт выполненных работ, Заказ покупателя, Заказ-наряд, Счет на оплату, Расходная накладная, Чек ККМ. Во всех указанных документах присутствует кнопка . После ее нажатия открывается диалог считывания дисконтной карты . Она может быть считана с помощью сканера штрихкода или магнитного кода, а также можно ввести код вручную. Тип карты будет определен автоматически.

Если карта была ранее зарегистрирована, то программа автоматически подставит процент скидки в документ, пересчитает суммы в табличной части и, при условии, если карта именная, контрагента.

Если в табличной части не произошло изменений в сумме скидки, то можно нажать на кнопку автоматического расчета скидки (наценки) .

Дисконтную карту также можно выбрать из общего списка, если нажать на гиперссылку с информацией о валюте и виде цены.

В том случае, если у клиента нет при себе карты, то возможность предоставления ему скидки существует, но только в том случае, если карта является именной. Для этого в справочнике контрагентов или в документе продажи необходимо ввести имя или номер телефона контрагента, открыть его карточку и перейти в раздел Дисконтные карты, где хранятся данные обо всех дисконтных картах контрагента.

Если в открывшемся разделе имеются данные о наличии карт у клиента, то мы можем использовать их в документах продажи.

Для этого выбираем необходимую карту (если их несколько), смотрим ее штрихкод и заносим его в соответствующий документ продажи вручную.

Также в данной ситуации возможно использование в документе гиперссылки Цены и валюта. Предварительно необходимо заполнить шапку документа, указав контрагента. В открывшемся окне можно выбрать карты указанного контрагента.

Настройка условий предоставления скидок по дисконтным картам

В 1С:УНФ реализованы возможности создания трех видов дисконтных карт — с фиксированной и накопительной скидкой.

В случае использования фиксированной скидки покупатель получает четко зафиксированную скидку.

Под накопительной скидкой понимается то, что ее размер будет изменяться при достижении определенной заранее установленной суммы или объема покупок.

Рассмотрим как это реализуется в 1С:УНФ.

Фиксированная скидка

Необходимо перейти по следующему пути: Скидки — Автоматические скидки — Создать. В открывшемся окне в поле Способ предоставления выбираем Процент и указываем его размер.

Далее на вкладке Условия предоставления произведем настройку условий. Нажимаем Добавить и двойным щелчком нажимаем на появившуюся строку. В открывшемся всплывающем окне выбираем кнопку добавления нового объекта .

В открывшемся окне в строке Условие предоставления выбираем За дисконтную карту.

Далее нажимаем Записать и закрыть. В окне создания автоматической скидки также нажимаем Записать и закрыть.

Теперь можем использовать данный вид скидок при создании вида дисконтных карт.

Накопительная скидка

Первые действия аналогичны предыдущему пункту. При выборе условия предоставления выбираем пункт За накопленный объем продаж по дисконтной карте, и добавим товары или группы номенклатуры, на которые будут распространяться скидки, после чего нажимаем Записать и закрыть. В окне создания автоматической скидки также нажимаем Записать и закрыть.

Теперь можем использовать данный вид скидок при создании вида дисконтных карт. Скидка будет предоставляться на указанные в условии товары.

Например, на рисунке выше представлен пример условия предоставления скидки, согласно которому клиенту будет предоставляться скидка после того, как он накопит число покупок любых товаров из группы номенклатуры Модули равное 10 штукам.

Анализ продаж по дисконтным картам

Для анализа продаж по дисконтным картам в программе существует отчет Продажи по дисконтным картам. Информация данного отчета изменяется после регистрации продаж документами Расходная накладная, Акт выполненных работ, заказ-наряд или Чек ККМ.

Документы по возвратам от покупателей уменьшают обороты продаж по дисконтным картам.

В отчете отображается информация о виде дисконтной карты, дисконтной карте, владельце карты (элемент справочника «Контрагенты») и регистраторе (документе, в котором была указан дисконтная карта).

В поле «Сумма оборот» выводится сумма продажи в валюте управленческого учета.

Понравилась статья? У нас еще много интересных и полезных материалов. А еще мы оказываем поддержку программ 1С.
С условиями можно ознакомиться =)
А если вы только планируете внедрять УНФ, то почитайте, что мы можем вам предложить

Бучинская Ирина

специалист-консультант

buci@1eska.ru +7(499) 653-71-10

Опубликовано 26.09.2016 13:12 Просмотров: 69947

В этой статье мы рассмотрим, как отразить в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0 движение наличных денежных средств между банковским счетом и кассой организации: снятие денежных средств в кассу и их внесение на расчетный счет. В большинстве организаций такие операции совершаются регулярно, поэтому вопросы по их отражению в программах 1С нам периодически задают. В первую очередь в данном случае необходимо сделать корректные настройки учетной политики в программе.

Если в вашей организации операции по снятию или внесению наличных денежных средств не укладываются в один рабочий день, необходимо использовать счет 57 «Переводы в пути». С данной настройкой нужно определиться при заполнении учетной политики в программе, для этого открываем вкладку «Главное», «Учетная политика» и отмечаем флажком, используется или нет счет «Переводы в пути».

Рассмотрим различные варианты указанных операций

1. Снятие наличных денежных средств с расчетного счета (без использования счета 57)

Для отражения данной операции в 1С: Бухгалтерии 8 оформим документ «Поступление наличных». Открываем вкладку «Банк и касса», «Касса», «Кассовые документы» и по кнопке «Поступление» создаем и заполняем документ «Поступление наличных»
— вид операции «Получение наличных в банке»
— сумму
— статью ДДС «Получение наличных в банке»
По кнопке «Приходный кассовый орден» можем посмотреть и распечатать ПКО.

Теперь проводим документ и смотрим проводки

2. Снятие наличных денежных средств с расчетного счета (с использованием счета 57)

Если Вы используете 57 счет, то в этом случае, в первую очередь, оформляем документ «Списание с расчетного счета». Открываем вкладку «Банк и касса», «Банк», «Банковские выписки» и по кнопке «Списание» создаем документ «Списание с расчетного счета». Заполняем пустые поля
— вид операции «Снятие наличных»
— сумму
— дату
— назначение платежа

При проведении документ формирует следующие проводки

Теперь оформляем кассовый документ «Поступление наличных». Заполняется он аналогично ПКО в предыдущем примере, отличие только в том, что необходимо указать счет кредита 57.01.

Проводим и смотрим проводки

3. Поступление наличных денежных средств на расчетный счет (без использования счета 57)

В данном случае необходимо оформить документ «Выдача наличных». Открываем вкладку «Банк и касса», «Касса», «Кассовые документы» и по кнопке «Выдача» заполняем пустые поля созданного документа:
— вид операции «Взнос наличными в банк»
— сумму
— статью ДДС «Сдача наличных в банк»
По кнопке «Печать» можем посмотреть печатную форму РКО.

После того, как получаем выписку из банка о поступлении денежных средств, проводим документ и смотрим проводки.

4. Поступление наличных денежных средств на расчетный счет (с использованием счета 57)

При использовании 57 счета для внесения денежных средств на расчетный счет документ «Выдача наличных» заполняется аналогично, только добавляется счет дебета 57.01. Также по кнопке «Печать» можем посмотреть и распечатать РКО.

Проводим заполненный документ и смотрим проводки

Далее оформляем документ «Поступление на расчетный счет». Открываем вкладку «Банк и касса», «Банковские выписки», нажимаем кнопку «Поступление» и заполняем пустые поля документа:
— вид операции «Взнос наличными»
— сумму
— назначение платежа

Проводим и смотрим проводки

Обратите внимание, что в том случае, если вы используете 57 счет, необходимо контролировать обороты и сальдо по данному счету: после того, как перемещение денежных средств завершено, счет должен быть закрыть. Чтобы провести такую проверку сформируем ОСВ по 57 счету с детализацией по дням.

Как видно на картинке, сальдо на конец периода по 57 счету отсутствует, значит, операция проведена корректно.
И в заключении хочу еще раз вернуться к настройкам учетной политики и предупредить вас о том, что если вы решите включить (или отключить) использование 57 счета в середине года, то будьте готовыми к тому, что при перепроведении старых документов, данная настройка будет также действовать: появятся (или исчезнут) движения по 57 счету. Поэтому после изменения настройки и перепроведения документов необходимо проконтролировать корректность остатков по банковским счетам и кассе, а также обязательно сформировать ОСВ по 57 счету.

Автор статьи: Светлана Губина

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Добрый день, дорогие друзья!

Текущей небольшой заметкой мы продолжаем цикл пошаговых инструкций, который мы затеяли еще в конце прошлого года. Сегодня мы поговорим, а точнее, покажем, как переводить деньги между счетами разных банков. Это не сложный процесс, но мы насчитали порядка пяти действий для того, чтобы это осуществить. Вашему вниманию наши скрины:

Первым делом на стартовой странице необходимо зайти в раздел»Главное», попасть в подраздел «Настройки» и выбрать строку «Учетная политика»:

В открывшемся разделе под строкой «Методы распределения косвенных расходов» находим строку «Используется счет 57 «Переводы в пути» при перемещении денежных средств». НЕ ставим там галочку и двигаемся дальше.

Далее открывается необходимая нам страница, где важно заполнить поля. Обращаем ваше внимание на строки «Вид операции», «Счет получателя», «Сумма», «Банковский счет», «Назначение платежа».

Корректно указав нужные значения, проводим документ. После этого открывается окно «Движение документа» с указанием суммы списания и счета, куда эти деньги попали:

Чтобы бы окончательно убедиться в том, что средства поступили по назначению, можно открыть оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 и проверить значения. В нашем случае все сходится:

Кажется, все, дорогие друзья! Еще раз убеждаемся в том, что в решении данной задачи абсолютно нет ничего сложного, если знать, как это все делается.

Настоятельно рекомендуем вам воспользоваться бесплатным доступом к сервису «1С Онлайн» и провести для него полноценный тест-драйв. Уверены, что Вам очень понравится!

Желаем вам удачи и до скорого!