Уценка в ут 11

Содержание

В программе 1С:Управление торговлей довольно часто возникает ситуация, когда нужно не просо сформировать прайс-лист, но и вывести картинки товаров. Чтобы, например, сохранить такой прайс в Excel и разместить на сайте.

Стандартные возможности программы не позволяют это сделать (по крайней мере на момент написания данной статьи). Наша фирма разработала такой прайс-лист. Помимо этого он имеет ряд дополнительных важных отличий. Например, вывод нескольких штрихкодов в разных колонках по каждому товару.

В сформированном виде он выглядит следующим образом:

Данный отчет является готовым решение. У него очень гибкие настройки, как во всех стандартных отчетах программы, вы можете добавлять, удалять, группировать и т.д. по любому полю. Т.е. это «внешний» отчет, он не будет ломаться при регулярных обновлениях программы.

Данную разработку мы предоставляем бесплатно всем нашим клиентам. Либо за символическую плату всем официальным пользователям программ 1С. Если вас заинтересовала данная разработка, мы будем рады установить её вам.

Для этого нужно всего-лишь позвонить нам по телефону +7(495)648-44-80 либо отправить заявку на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с заголовком «Прайс-лист с картинками».

Переоценка – это изменение или установка стоимости (цен) на товары, которые продаются в розницу в торговой точке и учитываются на счете 41.11. Эта операция осуществляется одноименным документом «Переоценка товаров в рознице». Рассмотрим подробно как правильно оформить переоценку для начинающего предпринимателя. Изначально необходимо создать склад по типу «Розничный магазин»:

Оформим поступление какого-либо товара на розничный склад через документ «Поступление товаров и услуг»:

Обязательно на каждую товарную единицу указывается счет учета – 41.11 (Товары в розничной торговле). Подробное заполнение формы рассматривать не будем, так как все происходит по стандартной схеме. Проводим документ поступления и смотрим образовавшиеся проводки: Дт 41.11 — Кт 60.01 – товар по себестоимости принят к учету; Дт 19.03 — Кт 60.01 – начислен НДС.

На вкладке «Бухгалтерский и налоговый учет» отразятся данные о наличии товара на складе розницы и его закупочной стоимости. Необходимо создать переоценку для продажи по розничной цене. Для этого переходим на вкладку меню «Склад» и выбираем пункт «Переоценка товаров в рознице». Создаем новый документ и заполняем поля:

Номер и дата – формируются автоматически 1С. Склад – выбираем только что созданный «Розничный магазин». Организация – выбираем название организации, где происходит переоценка товара.

Заполнить табличную часть товаром можно через клавиши: «Добавить», «Подбор» или «Заполнить»:

Форма документа, кроме наименования выбранного товара, имеет колонки:

  • Количество – можно отредактировать вручную, важно правильно указать, сколько имеется на складе.

  • Старая цена – это цена закупочная, заполняется автоматически программой на основании документа поступления.

  • Новая цена – это розничная стоимость, которую можно установить вручную отдельно на каждую товарную единицу.

После заполнения и проверки введенных данных нажимаем клавишу «Провести и закрыть». Смотрим сформировавшиеся проводки: Дт 41.11 — Кт 42.01. Сумма наценки отражается на счете 42.01:

При условии изменения цены в меньшую сторону, проводки будут те же, но с минусовым значением (сторно).

В типовых конфигурациях уже есть инструмент для загрузки цен номенклатуры из файла(через рабочее место Цены (прайс-лист)), однако у него есть ряд недостатков (на мой взгляд):

  • грузить цены можно только из файлов формата Excel,
  • файл должен быть строго определенной структуры.

Помимо собственно загрузки, при работе с ценами продажи нередко возникают и другие задачи:

  • увеличение и уменьшение текущих цен (на процент или конкретное число),
  • пересчет продажных цен при изменении курса валют (если товар покупался за валюту),
  • контроль нулевых и/или слишком старых цен (которые давно не обновлялись),
  • уценка неликвидных товаров,
  • загрузка цен поставщиков.

Данная разработка создана специально для решения перечисленных задач.

Загрузка цен из файлов

Допустим, у нас есть такой файл Excel:

Из него загрузим цены сразу по двум видам цен.

Открываем обработку, выбираем действие Загрузка новых цен. В правой части формы расположено табличное поле, куда нужно вставить содержимое файла (можно с использованием буфера обмена, или просто выбрать нужный файл — таблица на форме заполнится автоматически).

Необходимо также выбрать:

  • вариант поиска номенклатуры,
  • номера первой и последней строки для загрузки,
  • номера колонок с номенклатурой и характеристикой.

Настройка загрузки конкретных видов цен заключается в заполнении таблицы в левой части формы — нужно указать какие виды цен грузим и из каких колонок. Также выбирается валюта цен файла (по умолчанию значение берется из настроек вида цены). Если валюты цен файла и валюта вида цен различаются, то при загрузке разработка сделает пересчет из одной валюты в другую, на дату установки цен.

После указания всех настроек жмем Выполнить, по окончании загрузки появится форма нового документа Установка цен номенклатуры, который останется только провести.

Если в процессе возникнут какие-либо ошибки/коллизии, то появится протокол об ошибках. Отдельной настройкой на форме вы можете прервать выполнение загрузки при возникновении любых ошибок (не найдена номенклатура, некорректно указана цена в файле и т.п.).

Можно выбирать различные вариант поиска номенклатуры при загрузке:

  • по артикулу,
  • по коду,
  • по наименованию (в т.ч. полному),
  • по штрихкоду,
  • по артикулу или наименованию поставщика (если вы используете номенклатуру поставщика),
  • по дополнительному реквизиту.

Полный список возможностей обработки выглядит так:

Редактирование установленных ранее цен

Выбираем действие Редактирование текущих цен. Указываем дату, на которую надо установить новые цены и при необходимости настраиваем отбор.

На скрине выше отбор настроен таким образом, что изменить следует только цены по виду цен Оптовая. Под таблицей отборов необходимо выбрать вариант изменения — на процент или на конкретное число. Можно использовать как положительные, так и отрицательные значения (целые и дробные). После выполнения также откроется новый документ установки цен.

Пересчет цен по курсу

Следующая возможность будет полезна в том случае, если ваши продажные цены зависят от изменения курса валюты. Она позволяет автоматически пересчитывать продажную цену в случае изменения курса валюты. Для активации этой возможности необходимо создать дополнительный реквизит Исходная валюта для справочника Виды цен. Если ваша конфигурация не поддерживает дополнительные реквизиты для этого справочника, то укажите код валюты в поле Комментарий вида цены.

Теперь выбираем действие Пересчет цен по курсу, при необходимости настраиваем отбор. Если курс валюты снизился (рубль укрепился), но вы не хотите снижать продажную цену, то установите признак Не изменять в меньшую сторону.

Уценка неликвидных товаров

Часто возникает потребность снизить цены на товары, которые давно не продавались (или не продавались совсем). В этом случае поможет Уценка неликвидных товаров.

Настраиваете отбор, выбираете вариант изменения (ровно как в случае с редактированием цен) и указываете дату последней продажи по товарам. Те товары, которые не продавались с указанной даты (и в то же время присутствуют на складе) разработка определит как неликвид и именно по ним изменит цены (согласно отбору).

Загрузка цен поставщиков

Еще одна полезная возможность обработки — заполнение цен поставщиков. Справедливости ради стоит сказать, что Управление торговлей 11 итак умеет это делать. Но, во-первых, для этого необходимо вести учет номенклатуры поставщика, во-вторых, загрузку цен по каждому поставщику нужно делать отдельно. А в этой разработке таких ограничений нет.

Настройка загрузки очень похожа на загрузку собственных цен компании, отличие только в таблице цен. Здесь необходимо выбрать поставщиков и их вид цен. При разнице валюты цен файла и валюты из настроек вида цен обработка также сделает пересчет по курсу на дату установки цен.

По окончании появится протокол с результатами выполнения.

Сами документы заполнятся корректно.

Заполнение ценовых групп

Основное предназначение ценовых групп — возможность указания разной величины наценки на закупочную цену при продаже товаров из этой группы.

Нередко в торговых организациях продажная наценка зависит не от категории товаров, а от их закупочной стоимости (на дешевые товары наценка больше, на дорогие меньше). Отсюда возникает задача заполнения ценовых групп номенклатуры в зависимости от закупочных цен. Типовой функционал (на данный момент) не предоставляет инструменты для автоматизации подобной задачи. Тут вам и придет на помощь эта разработка.

Выбираем действие Заполнение ценовых групп. Если нужно, настраиваем отбор. Обязательно выбираем базовый вид цены.

В нижней части формы заполняем таблицу. В каждой строке указываем минимальный и максимальный порог базовой цены и соответствующую этому порогу ценовую группу. Чуть ниже выбираем какую именно границу диапазона делать включительно — нижнюю или верхнюю.

После выполнения процедуры появится протокол.

Формирование отчетов

Типовой функционал позволяет записывать в том числе нулевые цены. На практике это иногда приводит к коллизиям, я рекомендую такие ситуации отрабатывать. В такой ситуации пригодится отчет по нулевым ценам.

Появится перечень всех нулевых цен, действующих на текущий момент (согласно настроенному отбору).

Если же вы хотите сразу эти цены заполнить, то установите флажок Формировать документ.

Следующий отчет даст вам представление о сроке давности цен.

Рассмотрим, как в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется документооборот в части оформления операций, связанных с закупкой товаров, поступающих на ордерный склад.

Во-первых, для чего вообще нужен ордерный склад? В крупных компаниях операции оформления финансовых документов, таких как расходная накладная, приходная накладная, и непосредственно операция отгрузки либо прихода товарно-материальных ценностей на складе, могут быть разделены. Например, финансовые документы в части поступления, такие как приходная накладная, может оформлять менеджер по закупкам. Расходные накладные может оформлять менеджер по продажам. А уже непосредственно на складе материально-ответственное лицо — кладовщик, производя приемку либо отпуск товара, оформляет приходные и расходные ордера в части таких складских операций.

Включается возможность использования складских ордерных складов в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование». В настройке раздела «Склад и доставка» возможно установить флаг «использовать ордерные склады». После этого, непосредственно уже в каждом нашем складе, на вкладке «ордерная схема и структура» можно установить флаги, в части каких операций поступления, отгрузки, внутреннего товародвижения и с какого числа будет применяться ордерная схема учета.

Теперь рассмотрим непосредственно сам документооборот поступления товара на ордерный склад.

Создание соглашения с поставщиком в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

И начнем наш документооборот оформлять с «Соглашения с поставщиком». Для этого перейдем в раздел «Закупки», «Соглашения с поставщиками», и создадим очередное соглашение. Назовем его – «Покупка мебели». Поставщиком у нас будет выступать Фабрика мебели, контрагент – «Эскиз». Номер можно указать произвольный. Число — сегодняшнее. Статус данного соглашения Действует; также можно указать, что с сегодняшнего числа и бессрочно. Операция – «закупка у поставщика». Организация с нашей стороны будет ТД Оптовичок, ответственный менеджер – администратор.

Можно перейти на вкладку «Условия закупок» и указать соответствующую информацию. Условия по оплате у нас будут: «по заказам». Договор не требуется. Порядок оплаты — «расчеты в рублях – оплата в рублях». Валюта «рубли», цена включает НДС. Необходимо будет создать для нашего поставщика цену — назовем ее «оптовая». Она у нас также будет в рублях и включает НДС; цена доступна для закупки.

Далее установим флаг «Регистрировать цены поставщика автоматически». Налогообложение данной закупки – «облагается НДС». Приемка товаров разделена по заказам и накладным, склад выберем ордерный.

На вкладке «Прочие условия» можно указать, что статья движения денежных средств будет – «оплата поставщику». Запишем такое соглашение.

Регистрация цен поставщика в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

Теперь нам нужно зарегистрировать цены нашего поставщика.

Находясь в самом «Соглашении», воспользовавшись командой «Создать на основании», выберем – «регистрация цен поставщика».

У нас открывается автоматически окно, где мы указываем вид цен, которые мы хотим зарегистрировать, и перейдем к установке цен.

Нам необходимо будет добавить «Номенклатуру». Попробуем подобрать ее. В данном случае, нас будет интересовать «Мебель». Подберем кухонный стол цвета «красное дерево», также – «светлое дерево», «темное дерево». Находясь в окне выбора характеристик нашей клавиатуры, по команде Back space, можно вернуться к списку самой номенклатуры. Укажем здесь стул, и также подберем для него три расцветки. Перенесем данную номенклатуру в документ.

Теперь для каждой из этих позиций необходимо будет зарегистрировать, установить оптовые цены. Установим их. Столы у меня будут: 5500, 6000, 6500 рублей. Стулья будут – 1000, 1500 и 2000 рублей. Такой документ можно провести.

Создание заказа поставщику в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

Далее создадим «Заказ поставщику». Для этого можно перейти в раздел «Закупки» — «Заказы поставщикам», и создать новый заказ.

Указываем здесь нашего поставщика. Контрагент и соглашение с ним заполнились автоматически.

Перейдем на вкладку «Товары» и попробуем подобрать нашу номенклатуру. Точно также указываем, что мы будем закупать столы 3-х цветов и стулья 3-х цветов. Перенесем такую информацию в документ и установим количество. Столы будем закупать по 3 шт., стулья – по 6 шт. соответственно. Цены поставщика у нас заполнились на основании зарегистрированных цен.

На вкладке «Дополнительно» проверим, что у нас указан менеджер, подразделение, адрес доставки, дату согласования можно установить сегодняшнюю. Указана валюта, флаг — цена включает НДС, закупка облагается НДС. И установлен флаг «Регистрировать цены поставщика автоматически».

На вкладке «Основное» мы можем установить «варианты оплаты» — пусть это у нас будет предоплата 100%, перенесем ее в документ, дату установим завтрашнюю. Переведем статус документа в состояние «согласован» и проведем такой документ.

Оформление заявки на расходование денежных средств в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

Далее, на основании оформленного заказа поставщику, необходимо создать «Заявку на расходование денежных средств».

Создаем ее вводом на основании. Проверяем, что сумма заявки у нас соответствует сумме документа. Убеждаемся, что на вкладке «Расшифровка» указан наш заказ. На вкладке «Распределение по счетам» добавим, что это — безналичная оплата, будет осуществляться с нашего расчетного счета, и дату оплаты установим сегодняшнюю.

Переведем такую заявку в статус «К оплате», проведем и закроем ее.

Система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 говорит, что у нас не указан счет получателя. Его необходимо создать.

Укажем номер счета нашего получателя; БИК банка, в котором у него открыт счет; выберем наименование расчетного счета для того, чтобы оно отображалось в карточке выбора. Запишет эту информацию. Попробуем еще раз провести нашу заявку — конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2дала ее провести.

Списание безналичных денежных средств в конфигурации 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

Теперь, на основании созданной заявки в статусе «К оплате» необходимо отразить операцию «Списание безналичных денежных средств».

Переходим в раздел «Казначейство». В «Заявки на расходование денежных средств» и на основании нашей созданной заявки создаем документ «Списание безналичных денежных средств».

Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 заполнила все основные реквизиты. Нам лишь остается проставить номер платежного поручения по банковской выписке, установить обязательно флаг «Проведено банком».

Расшифровка платежа соответствует информации о заявке на расход денежных средств и объекту расчетов — заказ поставщику. Такой документ можно провести и закрыть.

Теперь наш «Заказ поставщику» уже оплачен. Можно установить его статус «к поступлению». Система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 выдает информацию, что у нас не заполнена дата поступления в данном заказе. Вернемся в докмент и установим сегодняшнюю дату. Переведем статус «К поступлению» и проведем такой документ.

Приходный ордер на товар в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

Теперь заказ поставщику у нас полностью оплачен и ожидает поступление.

На основании данного документа можно осуществлять операцию складского учета «поступление товаров».

Сам журнал «Приходные и расходные ордера» находится в разделе «Склад и доставка». В группе «Ордерный склад» есть две команды доступа соответственно к документам приемки и к документам отгрузки.

Переходим к документам приемки.

В левом верхнем углу выберем наш ордерный склад, для того чтобы по нему отбирались документы и сразу оформлялись приходные ордера.

Как только мы выбрали наш склад, в основном окне у нас появилось распоряжения на приемку — наш заказ поставщику.

В правой части окна мы видим товары, которые находятся в «Заказе поставщику», которые кладовщик должен принимать.

Если пролистать вправо данное окно, то мы увидим, что здесь есть три колонки, а именно — «принять», «принимается» и «перепоставка».

Находясь на «Заказе поставщику», можно по команде «Создать ордер» начать процесс приемки товара.

Номер входящего документа у нас будет произвольный от сегодняшнего числа.

Склад – Ордерный, ответственный – администратор, исполнитель – тот, кто является исполнителем — наше материально-ответственное лицо: можно его не указывать, можно выбрать также «администратор».

Перейдем на вкладку «Товары».

На данной вкладке также необходимо указать, какое количество товара непосредственно поступило. Сейчас у нас поле «количество» не заполнено, поскольку предполагается, что кладовщик (материально-ответственное лицо) выполняет пересчет и здесь вписывает фактическое количество товара.

Можно воспользоваться командой «Заполнить». Тогда программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 попробует нам заполнить количество товара по нашим приходным документам, либо мы можем указать его вручную.

Допустим, у нас первая позиция – стол кухонный, цвет «красное дерево» не поступила. Удалим ее. Остальные столы поступили в количестве 3-х шт., и стулья также поступили в полном объеме в количестве 6 шт. каждый. Попробуем провести такой документ.

После его проведения в правой верхней части нашего рабочего места по приемке товаров остался только один стул из красного дерева, который мы не приняли. В нижней части экрана располагаются приходные ордера, обработанные нами в текущий момент.

Создание Поступления товара в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

Попробуем создать документ «Поступление товара».

Для этого мы заходим в раздел «Закупки» — «Документы поступления», и можем воспользоваться созданием поступления на основании распоряжения, находящегося на оформлении, а именно – нашего «Заказа поставщику».

Становимся на данный документ, и по команде «Оформить поступление» конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 создаем нам «Поступление товаров и услуг».

Проверяем, что на вкладке «Основное» заполнена вся информация, необходимая нам. Переходим на товары, на вкладку «Товары». Стол «красное дерево» у нас не поступил, удалим его из данного документа.

Перейдем на вкладку «Дополнительно» и проверим, что здесь программа 1С Управление торговлей 11.2 также заполнила всю информацию корректно, в соответствии с теми данными, которые мы уже вводили в системе.

Можем указать номер входящего документа от нашего поставщика, провести такой документ и зарегистрировать счет-фактуру. Здесь также указывается ее номер и дата входящего документа. Такой документ можно провести и закрыть.

Теперь вернемся в наше рабочее место «Приемка товаров на склад» и примем оставшийся стол.

Допустим, кладовщик после выяснения обстоятельств недостачи довез данную позицию, которую случайно не положили в первую машину.

Также становимся на наше распоряжение, на наш «Заказ поставщику» и создаем приходный ордер. Указываем следующий его номер. Проверяем вкладку «Товары». Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 заполнила нам только недостающую позицию, которую кладовщик успешно пересчитал, и указывает количество принятого товара. Проводим такой документ.

В нижней части нашего рабочего места теперь два приходных ордера.

Можно создать «Документы поступления». Становимся в соответствующем рабочем месте на наш заказ поставщиком, который является распоряжением на оформление, и по команде «Оформить поступление» также создается «Поступление товаров и услуг».

Сейчас конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 уже проверила, что у нас была недопоставлена одна позиция в соответствии с «Заказом поставщику», и заполнила нам только один стол кухонный цвета «красное дерево». Количество совпадает с поступившим.

На вкладке «Дополнительно» проверяем всю информацию и можем указать здесь номер входящего документа. Проведем такой документ и зарегистрируем счет-фактуру. Счет-фактура у нас также будет №143 от сегодняшнего числа, проведем ее и закроем ее.

Установка цен номенклатуры на основании поступления товара в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

Теперь вернемся к нашему «Заказу поставщику», и на основании его создадим документ «Установка цен номенклатуры».

Конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 определила наши закупочные цены. На основании их рассчитала цены, которые будут зарегистрированы, а именно – закупочная, оптовая и розничная. Такой документ модно провести и закрыть.

Теперь в части данной номенклатуры у нас также зарегистрированы и отпускные цены.

Следующее, что нам осталось сделать — это перевести наш заказ в статус «Закрыт», поскольку все операции, связанные с оплатой, с поступлением товара по данному заказу, выполнены. Для этого в журнале «Заказы поставщикам» мы становимся на наш заказ, и по команде «установить статус» выбираем статус «закрыт (у полностью отработанных заказов)».

Программа 1С Управление торговлей сообщает нам о том, что статус данного заказа будет изменен. Подтверждаем данную команду. На этом все операции документооборота, связанные с закупкой товара и поступлением его на ордерный склад, выполнены.

Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется приемка товара на ордерный склад.

Порядок оформления:

Для установки конкретной цены элементу номенклатуры с привязкой к определенному типу цен, используется документ «Установка цен номенклатуры». Не допускается устанавливать несколько значений цены одного типа для номенклатуры в пределах одного дня.

Создание документа «Установка цен номенклатуры» (рис. 1):

  1. Вызовите из меню: Склад — Цены — Установка цен номенклатуры.
  2. Нажмите кнопку Создать.

Рис. 1

Заполнение документа «Установка цен номенклатуры», новый тип цены «Розничная» (рис. 2):

  1. В поле от укажите дату документа. С этой даты будут действовать цены, указанные в документе, до тех пор, пока аналогичным документом не будут установлены новые.
  2. В поле Тип цен укажите тип цен «Розничная», который задается для номенклатуры, указанной в табличной части.
  3. Нажмите кнопку Заполнить — Заполнить по ценам номенклатуры, табличная часть будет заполнена элементами номенклатуры, которым присвоен тип цен «Розничная».
  4. Оставьте в табличной части только те товары, по которым предоставляется скидка (рис. 3).

Рис. 2

Выполнение обработки для группового изменения цен в документе «Установка цен номенклатуры» (рис. 3):

В нашем примере предоставляется скидка 30% от ранее установленной розничной цены. Установим новые цены с помощью обработки.

  1. Выберите вид обработки. В нашем случае выбираем «Изменить цены на процент».
  2. Установите процент изменения цен от типа цен «Розничная». В нашем примере — 30%.
  3. Нажмите на кнопку Выполнить один раз. Цены изменятся автоматически по каждому виду номенклатуры, указанной в табличной части.
  4. Кнопка Перенести в документ.

Рис. 3

Цены устанавливаются в документе «Установка цен номенклатуры». Новый тип цен «Розничная» со скидкой 30% установлен. Цены необходимо проверить и нажать кнопку Провести и закрыть (рис. 4).

Рис. 4

Проверим измененную розничную цену, установленную для конкретного вида номенклатуры на определенную дату (рис. 5):

  1. Вызов из меню: Справочники — Товары и услуги — Номенклатура.
  2. В справочнике Номенклатура откройте элемент, по которому необходимо просмотреть цены.
  3. Выберите подчиненный справочник Цены номенклатуры.
  4. В поле Получить/установить цены на дату выберите дату, на которую необходимо получить информацию о ценах.
  5. В табличной части появятся цены, установленные для данного вида номенклатуры. В столбце «Документ» указывается документ, которым установлена данная цена.

Рис. 5

В связи с предоставлением скидки 30% на розничные товары необходимо изменить продажную цену, по которой учитываются розничные товары на счете 41.11. Для выполнения операции «Переоценка розничных товаров» необходимо создать документ «Переоценка товаров в рознице». В результате проведения этого документа будут сформированы соответствующие проводки.

Прежде чем переоценивать товары, можно посмотреть по какой цене учитываются товары в учете на счете 41.11 «Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости)». Для этого можно воспользоваться отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 (в нашем случае — по субсчету 41.11).

Для этого выполните следующее (рис. 6):

  1. Вызовите из меню: Отчеты — Стандартные отчеты — Оборотно-сальдовая ведомость по счету.
  2. В полях Период выберите период, за который формируется отчет.
  3. В поле Счет выберите счет 41.11.
  4. Нажмите кнопку Сформировать.

Рис. 6

В оборотно-сальдовой ведомости по дебету счета 41.11 «Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости)» числится остаток в размере 27 000,00 руб. по товару «Чехол для телефона» (количество 30 штук). Продажная стоимость единицы товара (до переоценки) составляет 27 000,00 / 30 = 900,00 руб.

Создание документа «Переоценка товаров в рознице» (рис. 7):

  1. Вызовите меню: Склад — Цены — Переоценка товаров в рознице.
  2. Нажмите кнопку Создать.

Рис. 7

Заполнение документа «Переоценка товаров в рознице» (рис. 8-9):

  1. В поле от укажите дату переоценки розничных товаров.
  2. В поле Склад выберите из справочника «Склады (места хранения)» склад, на котором будет осуществляться переоценка розничных товаров.
  3. В поле Документ установки цен выберите документ, которым было произведено изменение типа цен «Розничная».
  4. По остаткам, табличная часть будет заполнена остатками товаров на указанном складе, с учетом действующих цен и переоценки.
  5. Проверьте заполнение полей, как показано на рис. 9.

Рис. 8

Рис. 9

Результат проведения документа «Переоценка товаров в рознице» (рис. 10):

Для проведения документа нажмите кнопку Провести, для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа.

Рис. 10

Для проверки стоимости розничных товаров после переоценки, можно сформировать Оборотно-сальдовую ведомость по счету 41.11 «Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости)» (рис. 11).

Рис. 11