Запрашиваемые вами документы


Внимание!

Операция доступна только для документов, которые передаются от клиента в банк.

Проверка корректности заполнения реквизитов может быть выполнена как для отдельного документа из окна данного ЭД, так и сразу для ряда документов, выбранных в форме списка ЭД данного типа (массовая проверка). По результатам проверки, выполненной из окна документа, выводится детальная информация обо всех обнаруженных ошибках, по результатам массовой проверки – только об общем количестве корректных и общем количестве ошибочных документов в числе проверенных.

Для проверки корректности заполнения реквизитов отдельного документа из окна документа:

  1. В окне документа нажмите кнопку панели инструментов окна.

  2. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

    • При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.

    • При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно Результаты проверки (см. рис. 2.39), содержащее список предупреждений и сообщений о блокирующих и неблокирующих ошибках.

      Примечание

      Кнопка Сохранить данного окна будет доступна только в том случае, если статус документа позволяет его изменение.

      Примечание

      Блокирующие ошибки, не позволяющие сохранить документ, будут выделены пиктограммами , ошибки, позволяющие сохранить ЭД в статусе (для редактирования в будущем) – пиктограммами , некритические замечания, при которых допускается дальнейшая обработка и отправка документа (предупреждения) – пиктограммами .

      В данном окне:

      • Чтобы вернуться к просмотру или редактированию документа для внесения необходимых исправлений (если внесение исправлений допустимо при данном статусе документа):

      1. Нажмите кнопку Закрыть.

      2. Произойдет возврат к окну документа.

    • Чтобы сохранить документ с текущими значениями реквизитов для его редактирования в будущем (если статус документа позволяет изменение документа и проверка не выявила блокирующих ошибок):

      1. Нажмите кнопку Сохранить.

      2. Произойдет возврат к списку документов в рабочей области. Сформированный документ появится в списке со статусом (при наличии хотя бы одной неблокирующей ошибки) или "Создан" (при наличии только предупреждений, но не ошибок).

      3. Для проверки корректности заполнения реквизитов одного или нескольких документов из списка документов:

        1. В списке документов выберите один или несколько документов для проверки, как описано в инстр.

          Проверка контрагента: какие документы потребуют у вас

          «Перемещение по спискам и справочникам», разд. «Выбор записей списка».

        2. Нажмите кнопку панели инструментов списка или выберите пункт контекстного меню .

        3. Система проверит корректность заполнения реквизитов выбранных документов, после чего будет выведено сообщение, в котором указывается количество среди выбранных для проверки документов корректных ЭД и количество ЭД с ошибками. Если в числе выбранных для проверки окажутся ЭД, проверке не подлежащие (например, уже исполненные банком) – будет также указано количество ЭД из числа выбранных, которые не проверялись.

        4. Нажмите кнопку ОК сообщения.

        5. Произойдет возврат к списку документов в рабочей области.

        Проверка корректности заполнения реквизитов документов

        Составляем документы при проверке контрагента

        Из рубрики "Актуальная тема" вы уже узнали, как выглядит процесс сбора документов в досье на продавца. Теперь же мы приведем образцы отдельных отчетов и запросов, необходимых для получения и систематизации информации.

        К сведению

        О том, как проверить добросовестность продавцов товаров (работ, услуг), читайте на с. 25.

        Отчет о проверке продавца через Интернет

        По результатам проверки продавца с помощью сайта ФНС и его сайта можно составить отчет, к примеру, по такой форме.

        Отдел снабжения

        Отчет от 04.08.2009 N 49 о проверке поставщика ООО "Честнеенекуда" с помощью Интернета

        —————————————T———————————-¬
        ¦Показатель ¦Пояснения ¦
        +—————————————+———————————-+
        ¦ Результаты проверки на сайте ФНС России ¦
        +—————————————T———————————-+
        ¦Планируется ли исключение продавца ¦нет ¦
        ¦из ЕГРЮЛ ¦ ¦
        +—————————————+———————————-+
        ¦Реквизиты продавца на сайте ФНС ¦ ¦
        ¦России: ¦ ¦
        ¦- дата регистрации ¦17.08.2004 ¦
        ¦ +———————————-+
        ¦- ОГРН ¦1047927038326 ¦
        ¦ +———————————-+
        ¦- ИНН/КПП ¦7931256801/793101001 ¦
        ¦ +———————————-+
        ¦- адрес местонахождения ¦г. Чистов, ул. Правды, 15 ¦
        +—————————————+———————————-+
        ¦Существует ли строение, адрес которого¦да ¦
        ¦указан в ЕГРЮЛ ¦ ¦
        +—————————————+———————————-+
        ¦Зарегистрировано ли по адресу из ЕГРЮЛ¦нет ¦
        ¦10 и более организаций ¦ ¦
        +—————————————+———————————-+
        ¦Дисквалифицирован ли руководитель ¦нет ¦
        ¦продавца ¦ ¦
        +—————————————+———————————-+
        ¦ Результаты проверки сайта продавца ¦
        +—————————————T———————————-+
        ¦Сайт продавца, его последнее ¦http://www.chestneenekuda.ru ¦
        ¦обновление ¦31.07.2009 ¦
        +—————————————+———————————-+
        ¦Регистрационные данные домена: ¦ ¦
        ¦- за кем зарегистрирован/когда/дата ¦ООО "Честнеенекуда"/20.09.2004/ ¦
        ¦следующего платежа за домен ¦20.09.2010 ¦
        +—————————————+———————————-+
        ¦- совпадает ли телефон лица, ¦(4957) 22-11-33 ¦
        ¦за которым зарегистрирован домен, ¦совпадает ¦
        ¦с одним из телефонов продавца +———————————-+
        ¦- совпадает ли e-mail лица, за которым¦admin@chestneenekuda.ru ¦
        ¦зарегистрирован домен, с одним ¦совпадает ¦
        ¦из e-mail продавца ¦ ¦
        +—————————————+———————————-+
        ¦Совпадают ли реквизиты продавца, ¦все реквизиты совпадают ¦
        ¦указанные на сайте ФНС России, ¦ ¦
        ¦с реквизитами, указанными на сайте ¦ ¦
        ¦продавца или в счете продавца ¦ ¦
        ¦(указать, какие совпадают, а какие ¦ ¦
        ¦нет) ¦ ¦
        +—————————————+———————————-+
        ¦Сведения о руководителе с сайта ¦Олег Григорьевич Открытый ¦
        ¦продавца ¦ ¦
        +—————————————+———————————-+
        ¦Указаны ли на сайте продавца иные ¦г. Чистов, ул. Отгрузочная, д. 1, ¦
        ¦адреса, через которые он ведет ¦к. 3 ¦
        ¦деятельность. Если да, то какие ¦По данным электронной карты ¦
        ¦именно и существуют ли строения ¦г. Чистова это складское здание ¦
        ¦по указанным адресам ¦ ¦
        +—————————————+———————————-+
        ¦ Заключение ¦
        +—————————————T———————————-+
        ¦Оценка продавца по пятибалльной шкале ¦5 ¦
        +—————————————+———————————-+
        ¦Приложения: ¦
        ¦1. Распечатки страниц с результатами проверки по сервисам сайта ФНС ¦
        ¦России на 4 листах.

        Проверка контрагента

        ¦
        ¦2. Распечатка страницы с реквизитами продавца с его сайта на 1 листе. ¦
        ¦3. Распечатка электронной карты г. Чистова с сервиса ¦
        ¦http://maps.yandex.ru на 2 листах. ¦
        ¦4. Копия счета ООО "Честнеенекуда" N 166 от 03.08.2009 ¦
        L—————————————————————————
        Старший специалист отдела снабжения Внимательный Г.Е. Внимательный

        Запрос в инспекцию продавца

        Его можно оформить, например, так.

        ООО "Доверяй & Проверяй" Руководителю Инспекции ФНС России
        г. Кристальный, по г. Темново
        ул. Добросовестная, д. 5/2 г. Темново, ул. Пасмурная, д. 17
        исх. N 805 от 13.08.2008
        о предоставлении сведений
        В целях оценки налоговых рисков от сделки с ООО "Многодневка"
        (ИНН 0573556801/КПП 054121791), которое состоит на учете в Вашей налоговой
        инспекции, просим сообщить, какие нарушения налогового законодательства
        совершило ООО "Многодневка" в 2008 и 2009 гг. Отметим, что информация
        о налоговых правонарушениях продавца не относится к налоговой тайне
        (п. 3, пп. 2 п. 8 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ; пп. 3
        п. 1 ст. 102 НК РФ).
        Генеральный директор Опасливый К.С. Опасливый
        Печать
        ООО "Доверяй &
        Проверяй"

        Запрос сведений у продавца

        Как мы уже сказали, у продавца можно запросить оригиналы и копии некоторых документов. Для этого ему можно направить письмо следующего содержания.

        ООО "Доверяй & Проверяй" Генеральному директору
        г. Кристальный, ООО "Многодневка"
        ул. Добросовестная, д. 5/2 Н.Н. Надежнову
        исх. N 811 от 14.08.2008
        о деловой встрече и предоставлении сведений

        Уважаемый Никодим Николаевич!

        Как Вы знаете, в ближайшее время наша организация планирует приобрести у Вашей организации крупную партию товаров. Это означает также, что наша организация получит право на значительную сумму вычета по НДС.

        К сожалению, практика налоговых органов такова, что ответственность за действия продавца они возлагают на покупателя. В частности, лишают покупателя вычета, если счет-фактура подписан неуполномоченным лицом.

        Добросовестность ООО "Многодневка" и Ваша лично не вызывает у нас никаких сомнений, однако действия налоговых органов вынуждают просить у Вас заверенные копии ряда документов. Они нужны для полной уверенности в том, что в будущем не возникнут проблемы с вычетом НДС, предъявленного нам. Перечень интересующих нас документов таков:

        • свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
        • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
        • решение общего собрания участников организации о назначении руководителя;
        • документ, наделяющий полномочиями работника на подпись ваших счетов-фактур.

        Также просим Вас отнестись с пониманием к просьбе представить оригиналы перечисленных документов для сверки их с копиями. Будем крайне признательны Вам, если дополнительно Вы дадите нашему специалисту по снабжению Г.Л. Смышленому возможность снять копии Вашего паспорта и паспортов работников, ответственных за подписание счетов-фактур.

        Со своей стороны гарантируем, что сохраним в тайне все сведения, которые Вы предоставите.

        Для обсуждения подробностей сделки и передачи копий предлагаем встретиться в Вашем офисе в любое удобное для Вас время.

        С надеждой на понимание и плодотворное сотрудничество,

        Генеральный директор Опасливый К.С. Опасливый
        Печать
        ООО "Доверяй &
        Проверяй"

        * * *

        Помните, "проявить должную осмотрительность" вовсе не означает, что вам достаточно собрать и оформить как можно больше документов по продавцу. Главное — сделать правильные выводы по итогам проверки, то есть решить, стоит или нет заключать сделку. Иначе трудностей с вычетом НДС (налоговым учетом расходов) не миновать.

        А.И.Дыбов

        Эксперт по налогообложению

        Список документов для проверки контрагента